2023年，財務(wu)部(bu)(bu)緊緊圍繞集團公(gong)司戰略(lve)部(bu)(bu)署和工(gong)作(zuo)(zuo)安(an)排，持續(xu)強化全面預(yu)算、成(cheng)(cheng)本費用和產權管理，不(bu)斷(duan)提高融資(zi)水平、降低融資(zi)成(cheng)(cheng)本，夯實財務(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)基礎，各項工(gong)作(zuo)(zuo)穩步推進。

預(yu)算(suan)(suan)(suan)先行(xing)，加強過(guo)(guo)程(cheng)管控。財務(wu)部緊緊圍繞(rao)全(quan)年(nian)目標任務(wu)，經(jing)(jing)過(guo)(guo)反復(fu)測算(suan)(suan)(suan)，高(gao)質量完(wan)成(cheng)2023年(nian)度(du)預(yu)算(suan)(suan)(suan)編制工作，堅(jian)決做到“無預(yu)算(suan)(suan)(suan)不(bu)開支”。嚴控預(yu)算(suan)(suan)(suan)調整，強化預(yu)算(suan)(suan)(suan)執(zhi)行(xing)控制，嚴格預(yu)算(suan)(suan)(suan)調整申請、審議(yi)和批準流程(cheng)，在總量控制下，強化月度(du)管控，體(ti)現預(yu)算(suan)(suan)(suan)剛性。加強預(yu)算(suan)(suan)(suan)執(zhi)行(xing)逐(zhu)月分(fen)析研判，緊盯考核任務(wu)目標和經(jing)(jing)營(ying)(ying)事項，細化預(yu)算(suan)(suan)(suan)執(zhi)行(xing)偏離度(du)分(fen)析，通過(guo)(guo)經(jing)(jing)營(ying)(ying)成(cheng)果(guo)與預(yu)算(suan)(suan)(suan)指標分(fen)析、比較，對各控股公司經(jing)(jing)營(ying)(ying)活(huo)動(dong)實行(xing)過(guo)(guo)程(cheng)監控，進一步(bu)發(fa)現并及時解決經(jing)(jing)營(ying)(ying)管理問(wen)題，促進經(jing)(jing)營(ying)(ying)目標任務(wu)實現，提(ti)升預(yu)算(suan)(suan)(suan)支撐(cheng)經(jing)(jing)營(ying)(ying)能力(li)。

制(zhi)度先行，加強成(cheng)本(ben)(ben)(ben)管(guan)控(kong)(kong)(kong)。制(zhi)定《關于構建一(yi)流企業成(cheng)本(ben)(ben)(ben)管(guan)理體(ti)系的(de)(de)意(yi)見(jian)》，組織(zhi)各(ge)(ge)部門(men)(men)編制(zhi)《生產成(cheng)本(ben)(ben)(ben)管(guan)理辦(ban)法》《全口徑(jing)人工(gong)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)管(guan)理辦(ban)法》、管(guan)理標(biao)準及(ji)定額(e)。實行集團公(gong)司(si)本(ben)(ben)(ben)部、各(ge)(ge)控(kong)(kong)(kong)股(gu)公(gong)司(si)兩級成(cheng)本(ben)(ben)(ben)管(guan)理體(ti)系，進(jin)一(yi)步明確負責(ze)人的(de)(de)經濟責(ze)任制(zhi)和(he)內部各(ge)(ge)級組織(zhi)及(ji)職能部門(men)(men)的(de)(de)分級、歸口管(guan)理責(ze)任制(zhi)。組織(zhi)各(ge)(ge)部門(men)(men)召(zhao)開(kai)三次成(cheng)本(ben)(ben)(ben)管(guan)控(kong)(kong)(kong)專題(ti)會議(yi)，有效提升各(ge)(ge)部門(men)(men)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)管(guan)控(kong)(kong)(kong)意(yi)識，明確管(guan)控(kong)(kong)(kong)責(ze)任。指(zhi)導(dao)各(ge)(ge)控(kong)(kong)(kong)股(gu)公(gong)司(si)的(de)(de)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)管(guan)控(kong)(kong)(kong)工(gong)作，審核(he)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)管(guan)理制(zhi)度，對成(cheng)本(ben)(ben)(ben)管(guan)控(kong)(kong)(kong)工(gong)作開(kai)展情況進(jin)行檢(jian)查并提出改(gai)進(jin)意(yi)見(jian)。

合作先行，加強(qiang)(qiang)政策研究(jiu)(jiu)。與(yu)區內外多家(jia)金融(rong)(rong)機構開展(zhan)(zhan)合作，2023年(nian)(nian)共辦(ban)理(li)(li)(li)融(rong)(rong)資(zi)業務23筆，融(rong)(rong)資(zi)規模(mo)29.07億元(yuan)，辦(ban)理(li)(li)(li)放款16.56億元(yuan)。在(zai)保(bao)障集(ji)團公司(si)(si)及(ji)生(sheng)產經營(ying)平穩有效運作的(de)同時，為集(ji)團公司(si)(si)重(zhong)點項目提供強(qiang)(qiang)有力的(de)資(zi)金支持(chi)，全力推動(dong)公司(si)(si)高質量發展(zhan)(zhan)。2023年(nian)(nian)，在(zai)研究(jiu)(jiu)信貸政策和市(shi)場變(bian)化(hua)的(de)同時，深入研判金融(rong)(rong)市(shi)場變(bian)化(hua)趨勢，加強(qiang)(qiang)與(yu)區內外金融(rong)(rong)機構的(de)有效溝(gou)通，將壓(ya)減財務成本、提升融(rong)(rong)資(zi)保(bao)障能力作為工作重(zhong)點，合理(li)(li)(li)有效安(an)排(pai)生(sheng)產經營(ying)、項目建設和發展(zhan)(zhan)資(zi)金。2023年(nian)(nian)，西夏二期項目貸款利率由4.55%降至3.9%，一年(nian)(nian)內節約財務成本1723萬(wan)元(yuan)。完成資(zi)金集(ji)中管(guan)控平臺(tai)的(de)搭建工作，制訂《資(zi)金結算中心管(guan)理(li)(li)(li)制度》《資(zi)金結算中心資(zi)金結算管(guan)理(li)(li)(li)辦(ban)法》《資(zi)金結算中心會計(ji)核(he)算辦(ban)法》。截止目前(qian)，中心累計(ji)上收(shou)資(zi)金14.88億元(yuan)，累計(ji)下(xia)撥資(zi)金12.37億元(yuan)，累計(ji)余額(e)2.52億元(yuan)。

（財務部）